茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月29日 | 2021年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,627,173 | 33,372,935 |
| 親投資信託受益証券 | 3,770,846,837 | 4,560,905,459 |
| 未収入金 | － | 190,000 |
| 流動資産計 | 3,798,474,010 | 4,594,468,394 |
| 資産の部合計 | 3,798,474,010 | 4,594,468,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,144,379 | 445,469,496 |
| 未払解約金 | － | 54,617 |
| 未払受託者報酬 | 1,617,452 | 1,979,999 |
| 未払委託者報酬 | 18,196,706 | 22,275,478 |
| その他未払費用 | 101,008 | 123,660 |
| 流動負債計 | 36,059,545 | 469,903,250 |
| 負債の部合計 | 36,059,545 | 469,903,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,228,875,918 | 3,181,924,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,538,547 | 942,640,171 |
| （分配準備積立金） | 890,219,353 | 686,745,874 |
| 元本等合計 | 3,762,414,465 | 4,124,565,144 |
| 純資産の部合計 | 3,762,414,465 | 4,124,565,144 |
| 負債・純資産合計 | 3,798,474,010 | 4,594,468,394 |
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