茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月30日-令和4年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月29日 | 2022年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,372,935 | 30,081,430 |
| 親投資信託受益証券 | 4,560,905,459 | 4,231,406,883 |
| 未収入金 | 190,000 | 130,000 |
| 流動資産計 | 4,594,468,394 | 4,261,618,313 |
| 資産の部合計 | 4,594,468,394 | 4,261,618,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,469,496 | 54,693,158 |
| 未払解約金 | 54,617 | 56,916 |
| 未払受託者報酬 | 1,979,999 | 1,758,373 |
| 未払委託者報酬 | 22,275,478 | 19,782,240 |
| その他未払費用 | 123,660 | 111,042 |
| 流動負債計 | 469,903,250 | 76,401,729 |
| 負債の部合計 | 469,903,250 | 76,401,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,181,924,973 | 3,217,244,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,640,171 | 967,971,988 |
| （分配準備積立金） | 686,745,874 | 691,224,766 |
| 元本等合計 | 4,124,565,144 | 4,185,216,584 |
| 純資産の部合計 | 4,124,565,144 | 4,185,216,584 |
| 負債・純資産合計 | 4,594,468,394 | 4,261,618,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
