茨城ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月30日 至 2021年7月29日 | 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 136 | 56 |
| 有価証券売買等損益 | 913,808,622 | 114,731,424 |
| 営業収益合計 | 913,808,758 | 114,731,480 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,518 | 5,190 |
| 受託者報酬 | 3,760,218 | 3,656,522 |
| 委託者報酬 | 42,303,373 | 41,136,873 |
| その他費用 | 234,949 | 228,351 |
| 営業費用合計 | 46,305,058 | 45,026,936 |
| 全事業営業利益 | 867,503,700 | 69,704,544 |
| 当期経常利益 | 867,503,700 | 69,704,544 |
| 四半期純利益 | 867,503,700 | 69,704,544 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,583,341 | 1,097,736 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,640,171 | 967,971,988 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,586,846 | 24,552,566 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,586,846 | 24,552,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,936,085 | 13,134,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,936,085 | 13,134,399 |
| 分配金 | 445,469,496 | 54,693,158 |
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