茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/30-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月29日 | 2023年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,081,430 | 35,487,294 |
| 親投資信託受益証券 | 4,231,406,883 | 5,103,713,482 |
| 未収入金 | 130,000 | － |
| 流動資産計 | 4,261,618,313 | 5,139,200,776 |
| 資産の部合計 | 4,261,618,313 | 5,139,200,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,693,158 | 364,513,281 |
| 未払解約金 | 56,916 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,758,373 | 2,059,089 |
| 未払委託者報酬 | 19,782,240 | 23,165,172 |
| その他未払費用 | 111,042 | 129,267 |
| 流動負債計 | 76,401,729 | 389,866,809 |
| 負債の部合計 | 76,401,729 | 389,866,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,217,244,596 | 3,313,757,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 967,971,988 | 1,435,576,866 |
| （分配準備積立金） | 691,224,766 | 1,087,770,838 |
| 元本等合計 | 4,185,216,584 | 4,749,333,967 |
| 純資産の部合計 | 4,185,216,584 | 4,749,333,967 |
| 負債・純資産合計 | 4,261,618,313 | 5,139,200,776 |
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