茨城ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月30日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 50 |
| 有価証券売買等損益 | 833,479,598 | 357,480,628 |
| 営業収益合計 | 833,479,598 | 357,480,678 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,868 | 15,283 |
| 受託者報酬 | 3,382,646 | 3,779,843 |
| 委託者報酬 | 38,055,771 | 42,524,095 |
| その他費用 | 211,541 | 243,481 |
| 営業費用合計 | 41,666,826 | 46,562,702 |
| 全事業営業利益 | 791,812,772 | 310,917,976 |
| 当期経常利益 | 791,812,772 | 310,917,976 |
| 四半期純利益 | 791,812,772 | 310,917,976 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,070,460 | 6,084,177 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 813,563,918 | 1,066,032,103 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,682,854 | 28,717,846 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,682,854 | 28,717,846 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,599,793 | 16,176,296 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,599,793 | 16,176,296 |
| 分配金 | 193,745,426 | 64,907,164 |
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