茨城ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月30日 至 2014年1月29日 | 自 2014年7月30日 至 2015年1月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,558 | 5,384 |
| 有価証券売買等損益 | 368,427,986 | 490,461,713 |
| 営業収益合計 | 368,434,544 | 490,467,097 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,525,298 | 1,655,001 |
| 委託者報酬 | 17,160,021 | 18,619,155 |
| その他費用 | 95,244 | 103,332 |
| 営業費用合計 | 18,780,563 | 20,377,488 |
| 全事業営業利益 | 349,653,981 | 470,089,609 |
| 当期経常利益 | 349,653,981 | 470,089,609 |
| 当年度純利益 | 349,653,981 | 470,089,609 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,072,022 | 5,684,198 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,144,835 | 813,991,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,538,237 | 5,498,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,538,237 | 5,498,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,175,298 | 10,056,377 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,175,298 | 10,056,377 |
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