茨城ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,377,512 | 28,866,816 |
| 親投資信託受益証券 | 3,631,043,145 | 4,043,504,858 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 3,897,420,657 | 4,079,371,674 |
| 資産の部合計 | 3,897,420,657 | 4,079,371,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,555,549 | － |
| 未払解約金 | 164,477 | 1,053,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,336 | 1,655,001 |
| 未払委託者報酬 | 17,272,995 | 18,619,155 |
| その他未払費用 | 96,758 | 103,332 |
| 流動負債計 | 249,625,115 | 21,431,156 |
| 負債の部合計 | 249,625,115 | 21,431,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,293,650,707 | 3,243,948,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,144,835 | 813,991,928 |
| （分配準備積立金） | 758,418,336 | 737,089,072 |
| 元本等合計 | 3,647,795,542 | 4,057,940,518 |
| 純資産の部合計 | 3,647,795,542 | 4,057,940,518 |
| 負債・純資産合計 | 3,897,420,657 | 4,079,371,674 |
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