茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月29日 | 2016年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,270,154 | 42,661,176 |
| 親投資信託受益証券 | 3,988,195,253 | 3,642,155,313 |
| 未収入金 | 460,700,000 | － |
| 流動資産計 | 4,501,165,407 | 3,684,816,489 |
| 資産の部合計 | 4,501,165,407 | 3,684,816,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 452,463,927 | － |
| 未払解約金 | 3,827,426 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,898,864 | 1,675,529 |
| 未払委託者報酬 | 21,362,883 | 18,850,136 |
| その他未払費用 | 118,588 | 104,639 |
| 流動負債計 | 479,671,688 | 20,630,304 |
| 負債の部合計 | 479,671,688 | 20,630,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,231,885,194 | 3,256,739,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 789,608,525 | 407,446,680 |
| （分配準備積立金） | 590,246,999 | 584,920,181 |
| 元本等合計 | 4,021,493,719 | 3,664,186,185 |
| 純資産の部合計 | 4,021,493,719 | 3,664,186,185 |
| 負債・純資産合計 | 4,501,165,407 | 3,684,816,489 |
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