茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月29日 | 2017年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 159,420 |
| コール・ローン | 27,294,690 | 34,396,866 |
| 親投資信託受益証券 | 3,477,638,100 | 4,021,935,483 |
| 流動資産計 | 3,504,932,790 | 4,056,491,769 |
| 資産の部合計 | 3,504,932,790 | 4,056,491,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 372,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,826 | 1,602,119 |
| 未払委託者報酬 | 16,715,975 | 18,024,286 |
| 未払利息 | － | 112 |
| その他未払費用 | 92,785 | 100,042 |
| 流動負債計 | 18,294,586 | 20,099,237 |
| 負債の部合計 | 18,294,586 | 20,099,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,262,154,233 | 3,246,818,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,483,971 | 789,574,014 |
| （分配準備積立金） | 611,344,609 | 604,811,590 |
| 元本等合計 | 3,486,638,204 | 4,036,392,532 |
| 純資産の部合計 | 3,486,638,204 | 4,036,392,532 |
| 負債・純資産合計 | 3,504,932,790 | 4,056,491,769 |
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