純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		531,492,071	27,962,272
純資産の部
元本等

2016/04/22 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	34	156,118
追加型株式投資信託	607	10,924,442
株式投資信託 合計	641	11,080,560
単位型公社債投資信託	5	35,042
追加型公社債投資信託	17	2,648,529
公社債投資信託 合計	22	2,683,570
総合計	663	13,764,130

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#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		267,912,241	6.40
純資産総額		4,188,993,651	100.00

2016/04/22 9:10

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,343,350	0.67
純資産総額		3,345,976,518	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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