剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年7月30日至平成28年1月29日	当中間計算期間自平成28年7月30日至平成29年1月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,094,606	3,462,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)		789,608,525	224,483,971
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,599,343	2,400,171
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,599,343	2,400,171
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,194,616	2,412,380
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,194,616	2,412,380
中間剰余金又は中間欠損金(△)		407,446,680	789,574,014

2017/04/21 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,200,462,842	2,096,811,165
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,167,127,479	2,773,095,546

2017/04/21 9:01