茨城ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月30日 至 2022年1月29日 | 自 2022年7月30日 至 2023年1月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56 | － |
| 有価証券売買等損益 | -41,307,930 | 95,042,896 |
| 営業収益合計 | -41,307,874 | 95,042,896 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,326 | 4,836 |
| 受託者報酬 | 1,878,401 | 1,858,370 |
| 委託者報酬 | 21,132,455 | 20,907,179 |
| その他費用 | 117,309 | 116,057 |
| 営業費用合計 | 23,131,491 | 22,886,442 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -64,439,365 | 72,156,454 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -64,439,365 | 72,156,454 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -64,439,365 | 72,156,454 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,560,862 | 38,583 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 967,971,988 | 1,056,264,267 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,877,810 | 18,191,445 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,877,810 | 18,191,445 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,458,970 | 2,017,037 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,458,970 | 2,017,037 |
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