茨城ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日 | 自 2021年7月30日 至 2022年1月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 124 | 56 |
| 有価証券売買等損益 | 592,036,065 | -41,307,930 |
| 営業収益合計 | 592,036,189 | -41,307,874 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,283 | 3,326 |
| 受託者報酬 | 1,780,219 | 1,878,401 |
| 委託者報酬 | 20,027,895 | 21,132,455 |
| その他費用 | 111,249 | 117,309 |
| 営業費用合計 | 21,922,646 | 23,131,491 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 570,113,543 | -64,439,365 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 570,113,543 | -64,439,365 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 570,113,543 | -64,439,365 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,978,061 | 1,560,862 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,640,171 | 886,058,784 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,092,893 | 18,877,810 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,092,893 | 18,877,810 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,871,341 | 9,458,970 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,871,341 | 9,458,970 |
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