茨城ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月30日 至 2020年1月29日 | 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 109 | 124 |
| 有価証券売買等損益 | 439,809,448 | 592,036,065 |
| 営業収益合計 | 439,809,557 | 592,036,189 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,109 | 3,283 |
| 受託者報酬 | 1,747,742 | 1,780,219 |
| 委託者報酬 | 19,662,443 | 20,027,895 |
| その他費用 | 109,921 | 111,249 |
| 営業費用合計 | 21,525,215 | 21,922,646 |
| 全事業営業利益 | 418,284,342 | 570,113,543 |
| 当期経常利益 | 418,284,342 | 570,113,543 |
| 四半期純利益 | 418,284,342 | 570,113,543 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,797,644 | 5,978,061 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,538,547 | 1,092,895,581 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,472,917 | 5,092,893 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,472,917 | 5,092,893 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,454,048 | 9,871,341 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,454,048 | 9,871,341 |
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