茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月29日 | 2021年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,627,173 | 30,646,643 |
| 親投資信託受益証券 | 3,770,846,837 | 4,270,812,902 |
| 流動資産計 | 3,798,474,010 | 4,301,459,545 |
| 資産の部合計 | 3,798,474,010 | 4,301,459,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,144,379 | － |
| 未払解約金 | － | 6,930 |
| 未払受託者報酬 | 1,617,452 | 1,780,219 |
| 未払委託者報酬 | 18,196,706 | 20,027,895 |
| その他未払費用 | 101,008 | 111,165 |
| 流動負債計 | 36,059,545 | 21,926,209 |
| 負債の部合計 | 36,059,545 | 21,926,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,228,875,918 | 3,186,637,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,538,547 | 1,092,895,581 |
| （分配準備積立金） | 890,219,353 | 873,790,491 |
| 元本等合計 | 3,762,414,465 | 4,279,533,336 |
| 純資産の部合計 | 3,762,414,465 | 4,279,533,336 |
| 負債・純資産合計 | 3,798,474,010 | 4,301,459,545 |
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