茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月30日-令和4年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月29日 | 2022年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 193,967 |
| コール・ローン | 33,372,935 | 30,955,002 |
| 親投資信託受益証券 | 4,560,905,459 | 4,087,687,529 |
| 未収入金 | 190,000 | 70,000 |
| 流動資産計 | 4,594,468,394 | 4,118,906,498 |
| 資産の部合計 | 4,594,468,394 | 4,118,906,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,469,496 | － |
| 未払解約金 | 54,617 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,979,999 | 1,878,401 |
| 未払委託者報酬 | 22,275,478 | 21,132,455 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 123,660 | 117,309 |
| 流動負債計 | 469,903,250 | 23,128,193 |
| 負債の部合計 | 469,903,250 | 23,128,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,181,924,973 | 3,209,719,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,640,171 | 886,058,784 |
| （分配準備積立金） | 686,745,874 | 679,929,976 |
| 元本等合計 | 4,124,565,144 | 4,095,778,305 |
| 純資産の部合計 | 4,124,565,144 | 4,095,778,305 |
| 負債・純資産合計 | 4,594,468,394 | 4,118,906,498 |
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