茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/01-2024/07/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,487,294 | 32,928,463 |
| 親投資信託受益証券 | 5,103,713,482 | 4,259,512,672 |
| 未収入金 | － | 1,920,000 |
| 流動資産計 | 5,139,200,776 | 4,294,361,135 |
| 資産の部合計 | 5,139,200,776 | 4,294,361,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 364,513,281 | － |
| 未払解約金 | － | 1,856,668 |
| 未払受託者報酬 | 2,059,089 | 1,995,162 |
| 未払委託者報酬 | 23,165,172 | 22,445,986 |
| その他未払費用 | 129,267 | 124,606 |
| 流動負債計 | 389,866,809 | 26,422,422 |
| 負債の部合計 | 389,866,809 | 26,422,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,313,757,101 | 2,744,977,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,435,576,866 | 1,522,961,060 |
| （分配準備積立金） | 1,087,770,838 | 876,350,304 |
| 元本等合計 | 4,749,333,967 | 4,267,938,713 |
| 純資産の部合計 | 4,749,333,967 | 4,267,938,713 |
| 負債・純資産合計 | 5,139,200,776 | 4,294,361,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
