有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)

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【提出】: 2017/10/24 9:09
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
茨城マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年8月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,457,275,950	93.98
	内日本	4,457,275,950	93.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,768,379	6.02
純資産総額		4,743,044,329	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		275,570,000	5.81
	内日本	275,570,000	5.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (平成29年8月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	キヤノン	日本	株式	電気機器	66,300	3,837.00 254,393,100	3,854.00 255,520,200	5.39
2	ファナック	日本	株式	電気機器	10,100	22,565.00 227,906,500	21,340.00 215,534,000	4.54
3	信越化学	日本	株式	化学	21,500	10,110.00 217,365,000	9,724.00 209,066,000	4.41
4	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	44,100	4,445.00 196,024,500	4,365.00 192,496,500	4.06
5	日立	日本	株式	電気機器	240,000	759.60 182,304,000	757.00 181,680,000	3.83
6	花王	日本	株式	化学	24,600	6,714.00 165,164,400	6,862.00 168,805,200	3.56
7	ダイキン工業	日本	株式	機械	14,600	11,700.00 170,820,000	10,995.00 160,527,000	3.38
8	小松製作所	日本	株式	機械	48,300	2,964.50 143,185,350	2,975.00 143,692,500	3.03
9	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	102,900	1,408.00 144,883,200	1,383.50 142,362,150	3.00
10	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	55,700	2,216.00 123,431,200	2,458.00 136,910,600	2.89
11	大和ハウス	日本	株式	建設業	33,100	3,849.00 127,401,900	3,847.00 127,335,700	2.68
12	SMC	日本	株式	機械	3,300	35,110.00 115,863,000	37,710.00 124,443,000	2.62
13	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	47,200	2,712.00 128,006,400	2,624.50 123,876,400	2.61
14	クボタ	日本	株式	機械	61,700	1,919.50 118,433,150	1,904.00 117,476,800	2.48
15	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	24,000	4,499.00 107,976,000	4,789.00 114,936,000	2.42
16	キリンHD	日本	株式	食料品	45,400	2,430.50 110,344,700	2,496.50 113,341,100	2.39
17	東レ	日本	株式	繊維製品	81,100	997.00 80,856,700	1,047.00 84,911,700	1.79
18	エーザイ	日本	株式	医薬品	14,700	5,919.00 87,009,300	5,694.00 83,701,800	1.76
19	ジョイフル本田	日本	株式	小売業	25,700	3,055.00 78,513,500	3,070.00 78,899,000	1.66
20	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	74,900	929.00 69,582,100	1,023.00 76,622,700	1.62
21	イオン	日本	株式	小売業	43,400	1,662.50 72,152,500	1,622.00 70,394,800	1.48
22	明治ホールディングス	日本	株式	食料品	7,600	8,790.00 66,804,000	8,760.00 66,576,000	1.40
23	ヤクルト	日本	株式	食料品	8,700	7,520.00 65,424,000	7,620.00 66,294,000	1.40
24	小野薬品	日本	株式	医薬品	29,300	2,416.00 70,788,800	2,241.00 65,661,300	1.38
25	積水ハウス	日本	株式	建設業	34,300	1,911.50 65,564,450	1,904.00 65,307,200	1.38
26	住友化学	日本	株式	化学	82,000	648.00 53,136,000	659.00 54,038,000	1.14
27	積水化学	日本	株式	化学	24,900	2,032.00 50,596,800	2,050.00 51,045,000	1.08
28	旭硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	11,700	4,650.00 54,405,000	4,290.00 50,193,000	1.06
29	安川電機	日本	株式	電気機器	13,300	2,961.00 39,381,300	3,330.00 44,289,000	0.93
30	日清食品HD	日本	株式	食料品	5,800	6,930.00 40,194,000	6,780.00 39,324,000	0.83

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.98%
合計	93.98%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	5.20%
食料品	11.24%
繊維製品	1.79%
化学	17.73%
医薬品	7.79%
ゴム製品	0.36%
ガラス・土石製品	1.06%
鉄鋼	3.80%
非鉄金属	0.54%
金属製品	0.41%
機械	12.21%
電気機器	15.81%
輸送用機器	1.21%
精密機器	0.81%
その他製品	0.57%
卸売業	0.56%
小売業	11.37%
銀行業	1.51%
合計	93.98%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX先物 2017年9月	買建	17	275,315,000	275,570,000	5.81%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)

開示資料

決算