有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/10/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
茨城マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年8月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,523,788,700	95.72
	内日本	4,523,788,700	95.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		202,184,695	4.28
純資産総額		4,725,973,395	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		190,685,000	4.03
	内日本	190,685,000	4.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2018年8月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	キヤノン	日本	株式	電気機器	63,400	3,599.00 228,176,600	3,563.00 225,894,200	4.78
2	信越化学	日本	株式	化学	20,300	11,190.00 227,157,000	10,425.00 211,627,500	4.48
3	ファナック	日本	株式	電気機器	9,700	21,575.00 209,277,500	21,775.00 211,217,500	4.47
4	花王	日本	株式	化学	23,500	8,331.00 195,778,500	8,625.00 202,687,500	4.29
5	ダイキン工業	日本	株式	機械	13,900	13,350.00 185,565,000	14,170.00 196,963,000	4.17
6	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	42,100	4,595.00 193,449,500	4,525.00 190,502,500	4.03
7	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	63,400	3,148.00 199,583,200	2,922.00 185,254,800	3.92
8	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	94,100	1,840.50 173,191,050	1,882.00 177,096,200	3.75
9	日立	日本	株式	電気機器	230,000	803.10 184,713,000	725.50 166,865,000	3.53
10	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	110,500	1,298.00 143,429,000	1,345.00 148,622,500	3.14
11	小松製作所	日本	株式	機械	46,200	3,347.00 154,631,400	3,161.00 146,038,200	3.09
12	エーザイ	日本	株式	医薬品	14,100	9,656.00 136,149,600	10,060.00 141,846,000	3.00
13	キリンHD	日本	株式	食料品	43,400	2,939.00 127,552,600	2,747.50 119,241,500	2.52
14	SMC	日本	株式	機械	3,200	37,340.00 119,488,000	36,970.00 118,304,000	2.50
15	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	23,000	5,499.00 126,477,000	5,019.00 115,437,000	2.44
16	大和ハウス	日本	株式	建設業	31,700	4,000.00 126,800,000	3,389.00 107,431,300	2.27
17	クボタ	日本	株式	機械	58,700	1,879.00 110,297,300	1,736.50 101,932,550	2.16
18	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	45,200	2,240.00 101,248,000	2,235.50 101,044,600	2.14
19	ジョイフル本田	日本	株式	小売業	49,100	1,706.00 83,764,600	1,650.00 81,015,000	1.71
20	小野薬品	日本	株式	医薬品	25,800	2,633.50 67,944,300	2,920.00 75,336,000	1.59
21	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	71,600	990.70 70,934,120	996.00 71,313,600	1.51
22	東レ	日本	株式	繊維製品	77,500	894.50 69,323,750	833.70 64,611,750	1.37
23	ヤクルト	日本	株式	食料品	8,100	8,140.00 65,934,000	7,900.00 63,990,000	1.35
24	積水ハウス	日本	株式	建設業	32,800	1,891.00 62,024,800	1,813.50 59,482,800	1.26
25	明治ホールディングス	日本	株式	食料品	7,300	8,850.00 64,605,000	7,380.00 53,874,000	1.14
26	住友化学	日本	株式	化学	79,000	644.00 50,876,000	631.00 49,849,000	1.05
27	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	11,000	4,710.00 51,810,000	4,450.00 48,950,000	1.04
28	安川電機	日本	株式	電気機器	12,700	3,665.00 46,545,500	3,730.00 47,371,000	1.00
29	積水化学	日本	株式	化学	23,400	1,944.00 45,489,600	1,932.00 45,208,800	0.96
30	ニコン	日本	株式	精密機器	19,100	1,916.00 36,595,600	2,127.00 40,625,700	0.86

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.72%
合計	95.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	4.70%
食料品	14.79%
繊維製品	1.37%
パルプ・紙	0.26%
化学	16.64%
医薬品	9.86%
ゴム製品	0.40%
ガラス・土石製品	1.04%
鉄鋼	3.26%
非鉄金属	0.39%
金属製品	0.46%
機械	12.63%
電気機器	14.59%
輸送用機器	1.04%
精密機器	0.92%
その他製品	0.93%
情報・通信業	0.04%
卸売業	0.60%
小売業	10.42%
銀行業	1.37%
合計	95.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX先物 2018年9月	買建	11	194,260,000	190,685,000	4.03%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)

開示資料

決算