九州特化型日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月15日-平成21年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月14日 | 2009年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 753,486 |
| コール・ローン | 375,796,288 | 96,202,670 |
| 株式 | 4,050,541,200 | 3,394,809,400 |
| 未収配当金 | 3,261,600 | 2,584,500 |
| 未収利息 | 4,118 | 131 |
| 流動資産合計 | 4,429,603,206 | 3,494,350,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,429,603,206 | 3,494,350,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,017,632 | － |
| 未払解約金 | 10,564,210 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,895,849 | 1,310,416 |
| 未払委託者報酬 | 23,698,057 | 16,380,140 |
| その他未払費用 | 1,128,418 | 155,936 |
| 流動負債合計 | 80,304,166 | 17,846,492 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,304,166 | 17,846,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,301,763,297 | 3,948,549,851 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,535,743 | -472,046,156 |
| （分配準備積立金） | 20,156,238 | 47,864,084 |
| 元本等合計 | 4,349,299,040 | 3,476,503,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,349,299,040 | 3,476,503,695 |
| 負債純資産合計 | 4,429,603,206 | 3,494,350,187 |
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