有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年8月15日-平成22年8月16日)
- 【提出】
- 2010年9月30日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年8月15日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月14日 | 2010年8月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 753,486 | 375,824 |
コール・ローン | 96,202,670 | 98,322,597 |
株式 | 3,394,809,400 | 2,589,787,200 |
未収入金 | - | 41,978,745 |
未収配当金 | 2,584,500 | 2,418,000 |
未収利息 | 131 | 134 |
流動資産合計 | 3,494,350,187 | 2,732,882,500 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,494,350,187 | 2,732,882,500 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 41,217,099 |
未払受託者報酬 | 1,310,416 | 1,301,050 |
未払委託者報酬 | 16,380,140 | 16,263,121 |
その他未払費用 | 155,936 | 154,828 |
流動負債合計 | 17,846,492 | 58,936,098 |
固定負債 | | |
負債合計 | 17,846,492 | 58,936,098 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,948,549,851 | 3,460,763,168 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -472,046,156 | -786,816,766 |
(分配準備積立金) | 47,864,084 | 55,610,474 |
元本等合計 | 3,476,503,695 | 2,673,946,402 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,476,503,695 | 2,673,946,402 |
負債純資産合計 | 3,494,350,187 | 2,732,882,500 |