九州特化型日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 375,824 | － |
| コール・ローン | 98,322,597 | 50,747,837 |
| 株式 | 2,589,787,200 | 1,411,580,700 |
| 未収入金 | 41,978,745 | － |
| 未収配当金 | 2,418,000 | 1,545,500 |
| 未収利息 | 134 | 69 |
| 流動資産合計 | 2,732,882,500 | 1,463,874,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,732,882,500 | 1,463,874,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,217,099 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,301,050 | 726,208 |
| 未払委託者報酬 | 16,263,121 | 9,077,571 |
| その他未払費用 | 154,828 | 86,394 |
| 流動負債合計 | 58,936,098 | 9,890,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,936,098 | 9,890,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,460,763,168 | 1,936,601,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -786,816,766 | -482,617,204 |
| （分配準備積立金） | 55,610,474 | 40,304,640 |
| 元本等合計 | 2,673,946,402 | 1,453,983,933 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,673,946,402 | 1,453,983,933 |
| 負債純資産合計 | 2,732,882,500 | 1,463,874,106 |
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