有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年8月16日-平成24年8月14日)
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年8月16日-平成24年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,747,837 | 55,073,796 |
| 株式 | 1,411,580,700 | 1,025,403,400 |
| 未収配当金 | 1,545,500 | 1,082,000 |
| 未収利息 | 69 | 75 |
| 流動資産合計 | 1,463,874,106 | 1,081,559,271 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,463,874,106 | 1,081,559,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 538,133 |
| 未払受託者報酬 | 726,208 | 462,719 |
| 未払委託者報酬 | 9,077,571 | 5,783,893 |
| その他未払費用 | 86,394 | 55,025 |
| 流動負債合計 | 9,890,173 | 6,839,770 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,890,173 | 6,839,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,936,601,137 | 1,450,426,379 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -482,617,204 | -375,706,878 |
| （分配準備積立金） | 40,304,640 | 39,862,827 |
| 元本等合計 | 1,453,983,933 | 1,074,719,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,453,983,933 | 1,074,719,501 |
| 負債純資産合計 | 1,463,874,106 | 1,081,559,271 |
