有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年8月15日-平成25年8月14日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年8月15日-平成25年8月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月14日 | 2013年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,073,796 | 37,910,360 |
| 株式 | 1,025,403,400 | 1,010,359,200 |
| 投資証券 | － | 51,816,000 |
| 未収入金 | － | 134,377,454 |
| 未収配当金 | 1,082,000 | 1,017,000 |
| 未収利息 | 75 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,081,559,271 | 1,235,480,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,081,559,271 | 1,235,480,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 109,836,812 |
| 未払解約金 | 538,133 | － |
| 未払受託者報酬 | 462,719 | 553,532 |
| 未払委託者報酬 | 5,783,893 | 6,919,041 |
| その他未払費用 | 55,025 | 329,421 |
| 流動負債合計 | 6,839,770 | 117,638,806 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,839,770 | 117,638,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,450,426,379 | 1,098,368,120 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -375,706,878 | 19,473,129 |
| （分配準備積立金） | 39,862,827 | － |
| 元本等合計 | 1,074,719,501 | 1,117,841,249 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,074,719,501 | 1,117,841,249 |
| 負債純資産合計 | 1,081,559,271 | 1,235,480,055 |
