有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月14日 | 2014年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,910,360 | 120,637,675 |
| 株式 | 1,010,359,200 | 930,872,700 |
| 投資証券 | 51,816,000 | 50,142,600 |
| 未収入金 | 134,377,454 | － |
| 未収配当金 | 1,017,000 | 690,000 |
| 未収利息 | 41 | 99 |
| 流動資産計 | 1,235,480,055 | 1,102,343,074 |
| 資産の部合計 | 1,235,480,055 | 1,102,343,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,836,812 | 99,255,457 |
| 未払解約金 | － | 396,626 |
| 未払受託者報酬 | 553,532 | 456,591 |
| 未払委託者報酬 | 6,919,041 | 5,707,261 |
| その他未払費用 | 329,421 | 532,094 |
| 流動負債計 | 117,638,806 | 106,348,029 |
| 負債の部合計 | 117,638,806 | 106,348,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,098,368,120 | 992,554,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,473,129 | 3,440,472 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,117,841,249 | 995,995,045 |
| 純資産の部合計 | 1,117,841,249 | 995,995,045 |
| 負債・純資産合計 | 1,235,480,055 | 1,102,343,074 |
