九州特化型日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月14日 | 2015年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,637,675 | 168,077,126 |
| 株式 | 930,872,700 | 790,277,950 |
| 投資証券 | 50,142,600 | 40,774,000 |
| 未収配当金 | 690,000 | 578,000 |
| 未収利息 | 99 | 46 |
| 流動資産計 | 1,102,343,074 | 999,707,122 |
| 資産の部合計 | 1,102,343,074 | 999,707,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,255,457 | 73,042,092 |
| 未払解約金 | 396,626 | 39,633,000 |
| 未払受託者報酬 | 456,591 | 434,371 |
| 未払委託者報酬 | 5,707,261 | 5,429,577 |
| その他未払費用 | 532,094 | 542,839 |
| 流動負債計 | 106,348,029 | 119,081,879 |
| 負債の部合計 | 106,348,029 | 119,081,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,554,573 | 730,420,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,440,472 | 150,204,314 |
| （分配準備積立金） | － | 72,624,177 |
| 元本等合計 | 995,995,045 | 880,625,243 |
| 純資産の部合計 | 995,995,045 | 880,625,243 |
| 負債・純資産合計 | 1,102,343,074 | 999,707,122 |
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