九州特化型日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月14日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,077,126 | 36,713,442 |
| 株式 | 790,277,950 | 611,067,450 |
| 投資証券 | 40,774,000 | 32,875,800 |
| 未収入金 | － | 2,989,386 |
| 未収配当金 | 578,000 | 380,600 |
| 未収利息 | 46 | － |
| 流動資産計 | 999,707,122 | 684,026,678 |
| 資産の部合計 | 999,707,122 | 684,026,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,042,092 | 31,839,475 |
| 未払解約金 | 39,633,000 | 10,092 |
| 未払受託者報酬 | 434,371 | 300,518 |
| 未払委託者報酬 | 5,429,577 | 3,756,375 |
| 未払利息 | － | 95 |
| その他未払費用 | 542,839 | 375,509 |
| 流動負債計 | 119,081,879 | 36,282,064 |
| 負債の部合計 | 119,081,879 | 36,282,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 730,420,929 | 636,789,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,204,314 | 10,955,104 |
| （分配準備積立金） | 72,624,177 | 28,698,141 |
| 元本等合計 | 880,625,243 | 647,744,614 |
| 純資産の部合計 | 880,625,243 | 647,744,614 |
| 負債・純資産合計 | 999,707,122 | 684,026,678 |
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