剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期(自 平成24年8月15日至 平成25年8月14日)	第12期(自 平成25年8月15日至 平成26年8月14日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		105,640,443	13,791,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△375,706,878	19,473,129
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,725,799	3,350,115
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,080,124	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,645,675	3,350,115
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,243,940
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,243,940
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		*1109,836,812	*199,255,457
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,473,129	3,440,472

2014/11/14 10:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/14 10:12