九州特化型日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月14日 | 2015年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,637,675 | 50,028,325 |
| 株式 | 930,872,700 | 931,021,200 |
| 投資証券 | 50,142,600 | 44,680,000 |
| 未収配当金 | 690,000 | 841,750 |
| 未収利息 | 99 | 26 |
| 流動資産計 | 1,102,343,074 | 1,026,571,301 |
| 資産の部合計 | 1,102,343,074 | 1,026,571,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,255,457 | － |
| 未払解約金 | 396,626 | 20,644,322 |
| 未払受託者報酬 | 456,591 | 427,460 |
| 未払委託者報酬 | 5,707,261 | 5,343,096 |
| その他未払費用 | 532,094 | 534,195 |
| 流動負債計 | 106,348,029 | 26,949,073 |
| 負債の部合計 | 106,348,029 | 26,949,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,554,573 | 887,126,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,440,472 | 112,495,279 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 995,995,045 | 999,622,228 |
| 純資産の部合計 | 995,995,045 | 999,622,228 |
| 負債・純資産合計 | 1,102,343,074 | 1,026,571,301 |
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