九州特化型日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月14日 | 2016年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 293,657 |
| コール・ローン | 168,077,126 | 24,720,124 |
| 株式 | 790,277,950 | 628,648,700 |
| 投資証券 | 40,774,000 | 35,020,800 |
| 未収配当金 | 578,000 | 633,500 |
| 未収利息 | 46 | 19 |
| 流動資産計 | 999,707,122 | 689,316,800 |
| 資産の部合計 | 999,707,122 | 689,316,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,042,092 | － |
| 未払解約金 | 39,633,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 434,371 | 368,297 |
| 未払委託者報酬 | 5,429,577 | 4,603,664 |
| その他未払費用 | 542,839 | 460,259 |
| 流動負債計 | 119,081,879 | 5,432,220 |
| 負債の部合計 | 119,081,879 | 5,432,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 730,420,929 | 711,674,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,204,314 | -27,789,779 |
| （分配準備積立金） | 72,624,177 | 63,756,956 |
| 元本等合計 | 880,625,243 | 683,884,580 |
| 純資産の部合計 | 880,625,243 | 683,884,580 |
| 負債・純資産合計 | 999,707,122 | 689,316,800 |
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