半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年2月14日 | 2017年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 36,713,442 | 16,032,282 |
株式 | 611,067,450 | 673,178,000 |
投資証券 | 32,875,800 | 27,930,300 |
未収入金 | 2,989,386 | - |
未収配当金 | 380,600 | 504,000 |
流動資産計 | 684,026,678 | 717,644,582 |
資産の部合計 | 684,026,678 | 717,644,582 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 31,839,475 | - |
未払解約金 | 10,092 | - |
未払受託者報酬 | 300,518 | 310,090 |
未払委託者報酬 | 3,756,375 | 3,876,136 |
未払利息 | 95 | 41 |
その他未払費用 | 375,509 | 387,491 |
流動負債計 | 36,282,064 | 4,573,758 |
負債の部合計 | 36,282,064 | 4,573,758 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 636,789,510 | 603,059,001 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,955,104 | 110,011,823 |
(分配準備積立金) | 28,698,141 | 25,683,099 |
元本等合計 | 647,744,614 | 713,070,824 |
純資産の部合計 | 647,744,614 | 713,070,824 |
負債・純資産合計 | 684,026,678 | 717,644,582 |