九州特化型日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月14日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,713,442 | 16,032,282 |
| 株式 | 611,067,450 | 673,178,000 |
| 投資証券 | 32,875,800 | 27,930,300 |
| 未収入金 | 2,989,386 | － |
| 未収配当金 | 380,600 | 504,000 |
| 流動資産計 | 684,026,678 | 717,644,582 |
| 資産の部合計 | 684,026,678 | 717,644,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,839,475 | － |
| 未払解約金 | 10,092 | － |
| 未払受託者報酬 | 300,518 | 310,090 |
| 未払委託者報酬 | 3,756,375 | 3,876,136 |
| 未払利息 | 95 | 41 |
| その他未払費用 | 375,509 | 387,491 |
| 流動負債計 | 36,282,064 | 4,573,758 |
| 負債の部合計 | 36,282,064 | 4,573,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 636,789,510 | 603,059,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,955,104 | 110,011,823 |
| （分配準備積立金） | 28,698,141 | 25,683,099 |
| 元本等合計 | 647,744,614 | 713,070,824 |
| 純資産の部合計 | 647,744,614 | 713,070,824 |
| 負債・純資産合計 | 684,026,678 | 717,644,582 |
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