剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自 平成25年8月15日至 平成26年8月14日	第13期自 平成26年8月15日至 平成27年8月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,791,830	51,457,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,473,129	3,440,472
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,350,115	7,563,138
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,350,115	7,563,138
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,243,940	2,196,515
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,243,940	2,196,515
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※199,255,457	※173,042,092
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,440,472	150,204,314

2015/11/13 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/13 9:29