剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 平成26年8月15日至 平成27年8月14日	第14期自 平成27年8月15日至 平成28年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		51,457,109	△16,715,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,440,472	150,204,314
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,563,138	14,569,040
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,563,138	14,569,040
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,196,515	35,994,255
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,196,515	35,994,255
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※173,042,092	※131,839,475
期末剰余金又は期末欠損金(△)		150,204,314	10,955,104

2016/11/14 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第19期中間会計期間末(平成28年6月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			475,551
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		425,551
利益剰余金			△385,619
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△385,619
株主資本合計			189,932

(2)中間損益計算書

2016/11/14 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/14 9:29