半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
①【純資産の推移】
ファンドの各計算期間末日及び平成27年2月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
ファンドの各計算期間末日及び平成27年2月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (平成17年 8月15日) | 2,118,861,992 | 2,191,535,233 | 11,662 | 12,062 |
| 第4計算期間末 | (平成18年 8月14日) | 3,805,912,807 | 3,953,025,600 | 12,935 | 13,435 |
| 第5計算期間末 | (平成19年 8月14日) | 5,203,186,408 | 5,322,421,657 | 13,091 | 13,391 |
| 第6計算期間末 | (平成20年 8月14日) | 4,349,299,040 | 4,392,316,672 | 10,111 | 10,211 |
| 第7計算期間末 | (平成21年 8月14日) | 3,476,503,695 | 3,476,503,695 | 8,805 | 8,805 |
| 第8計算期間末 | (平成22年 8月16日) | 2,673,946,402 | 2,673,946,402 | 7,726 | 7,726 |
| 第9計算期間末 | (平成23年 8月15日) | 1,453,983,933 | 1,453,983,933 | 7,508 | 7,508 |
| 第10計算期間末 | (平成24年 8月14日) | 1,074,719,501 | 1,074,719,501 | 7,410 | 7,410 |
| 第11計算期間末 | (平成25年 8月14日) | 1,117,841,249 | 1,227,678,061 | 10,177 | 11,177 |
| 第12計算期間末 | (平成26年 8月14日) | 995,995,045 | 1,095,250,502 | 10,035 | 11,035 |
| 第13中間計算期間末 | (平成27年 2月14日) | 999,622,228 | ― | 11,268 | ― |
| 平成26年 2月末日 | 1,096,394,910 | ― | 10,605 | ― | |
| 3月末日 | 1,094,647,826 | ― | 10,622 | ― | |
| 4月末日 | 1,042,040,497 | ― | 10,112 | ― | |
| 5月末日 | 1,060,789,268 | ― | 10,292 | ― | |
| 6月末日 | 1,092,433,025 | ― | 10,868 | ― | |
| 7月末日 | 1,096,980,985 | ― | 11,135 | ― | |
| 8月末日 | 961,741,844 | ― | 10,020 | ― | |
| 9月末日 | 990,479,593 | ― | 10,441 | ― | |
| 10月末日 | 991,507,164 | ― | 10,395 | ― | |
| 11月末日 | 996,110,231 | ― | 10,922 | ― | |
| 12月末日 | 996,135,595 | ― | 10,948 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,003,854,942 | ― | 11,085 | ― | |
| 2月末日 | 1,023,576,030 | ― | 11,836 | ― | |
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