有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
*基準価額は1万口当たり
| 期別 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (平成19年 8月14日) | 5,203,186,408 | 5,322,421,657 | 13,091 | 13,391 |
| 第6計算期間末 | (平成20年 8月14日) | 4,349,299,040 | 4,392,316,672 | 10,111 | 10,211 |
| 第7計算期間末 | (平成21年 8月14日) | 3,476,503,695 | 3,476,503,695 | 8,805 | 8,805 |
| 第8計算期間末 | (平成22年 8月16日) | 2,673,946,402 | 2,673,946,402 | 7,726 | 7,726 |
| 第9計算期間末 | (平成23年 8月15日) | 1,453,983,933 | 1,453,983,933 | 7,508 | 7,508 |
| 第10計算期間末 | (平成24年 8月14日) | 1,074,719,501 | 1,074,719,501 | 7,410 | 7,410 |
| 第11計算期間末 | (平成25年 8月14日) | 1,117,841,249 | 1,227,678,061 | 10,177 | 11,177 |
| 第12計算期間末 | (平成26年 8月14日) | 995,995,045 | 1,095,250,502 | 10,035 | 11,035 |
| 第13計算期間末 | (平成27年 8月14日) | 880,625,243 | 953,667,335 | 12,056 | 13,056 |
| 第14計算期間末 | (平成28年 8月15日) | 647,744,614 | 679,584,089 | 10,172 | 10,672 |
| 平成27年 8月末日 | 872,831,015 | ― | 11,056 | ― | |
| 9月末日 | 819,905,881 | ― | 10,652 | ― | |
| 10月末日 | 908,761,168 | ― | 11,793 | ― | |
| 11月末日 | 903,831,465 | ― | 12,001 | ― | |
| 12月末日 | 851,485,431 | ― | 12,017 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 806,871,107 | ― | 11,312 | ― | |
| 2月末日 | 702,484,008 | ― | 10,436 | ― | |
| 3月末日 | 710,210,967 | ― | 10,712 | ― | |
| 4月末日 | 705,925,879 | ― | 10,699 | ― | |
| 5月末日 | 717,780,317 | ― | 11,222 | ― | |
| 6月末日 | 659,940,657 | ― | 10,351 | ― | |
| 7月末日 | 699,730,695 | ― | 10,995 | ― | |
| 8月末日 | 678,593,390 | ― | 10,150 | ― | |
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