しんきん国内債券ファンドの流動資産計の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2010年9月10日: 6億6884万
2014年9月10日 -12.78%: 5億8338万
2015年9月10日 +2.09%: 5億9555万
2016年9月10日 +4.27%: 6億2097万
2017年9月10日 -1.51%: 6億1159万
2018年9月12日 +1.22%: 6億1905万
2019年9月11日 +1.65%: 6億2929万
2020年9月10日 +18.28%: 7億4433万
2021年9月10日 +22.78%: 9億1387万
2022年9月10日 +9.56%: 10億123万
2023年9月10日 -4.53%: 9億5584万
2024年9月11日 -13.51%: 8億2675万
2025年9月10日 -51.66%: 3億9962万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間末2025年9月30日
その他の流動資産		8,178
流動資産計		5,038,700
固定資産

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2025年9月30日科目金額千円千円(資産の部) 流動資産現金・預金 4,153,532前払費用 77,991未収委託者報酬 753,339未収運用受託報酬 19,135未収収益 26,524その他の流動資産 8,178流動資産計 5,038,700固定資産有形固定資産 *1 88,760建物59,792 器具備品28,967 無形固定資産 16,504ソフトウェア15,028 電話加入権959 その他516 投資その他の資産 5,053,389長期預金5,000,000 投資有価証券22,854 長期前払費用1,532 繰延税金資産29,001 固定資産計 5,158,654資産合計 10,197,355

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

	前事業年度		当事業年度
	(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
その他の流動資産		8,804		8,662
流動資産計		9,360,369		4,827,670
固定資産

e border="0" width="648"> 前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科目注記
番号金額金額(資産の部) 千円千円千円千円流動資産現金・預金*2 8,583,718 4,034,379 前払費用 36,090 38,575 未収委託者報酬 714,228 695,298 未収運用受託報酬*2 17,472 20,424 未収収益 53 26,135 未収還付消費税等 - 4,194 その他の流動資産 8,804 8,662 流動資産計 9,360,369 4,827,670 固定資産有形固定資産*1 96,118 95,211 建物 66,035 61,724 器具備品 30,082 33,486 無形固定資産 30,478 20,023 ソフトウェア 28,836 18,492 電話加入権 959 959 その他 681 571 投資その他の資産 61,265 5,060,188 長期預金 - 5,000,000 投資有価証券 22,943 22,314 長期前払費用 1,735 1,920 繰延税金資産 36,586 35,953 固定資産計 187,861 5,175,422 資産合計 9,548,231 10,003,093

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