しんきん国内債券ファンドの流動資産計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2009年3月10日: 7億4896万
2010年3月10日 +2.16%: 7億6511万
2010年9月10日 -12.58%: 6億6884万
2011年3月10日 -4.19%: 6億4080万
2012年3月12日 -3.71%: 6億1703万
2013年3月11日 -0.43%: 6億1438万
2014年3月10日 -11.87%: 5億4144万
2014年9月10日 +7.75%: 5億8338万
2015年3月10日 +2.57%: 5億9835万
2015年9月10日 -0.47%: 5億9555万
2016年3月10日 +13.37%: 6億7520万
2016年9月10日 -8.03%: 6億2097万
2017年3月10日 -2.3%: 6億671万
2017年9月10日 +0.81%: 6億1159万
2018年3月12日 -1.06%: 6億513万
2018年9月12日 +2.3%: 6億1905万
2019年3月11日 +2.74%: 6億3600万
2019年9月11日 -1.05%: 6億2929万
2020年3月10日 +8.01%: 6億7971万
2020年9月10日 +9.51%: 7億4433万
2021年3月10日 +11%: 8億2622万
2021年9月10日 +10.61%: 9億1387万
2022年3月10日 +6.34%: 9億7177万
2022年9月10日 +3.03%: 10億123万
2023年3月10日 -1.9%: 9億8218万
2023年9月10日 -2.68%: 9億5584万
2024年3月11日 -9.55%: 8億6460万
2024年9月11日 -4.38%: 8億2675万
2025年3月10日 -7.76%: 7億6260万
2025年9月10日 -47.6%: 3億9962万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間末2024年9月30日
その他の流動資産		7,436
流動資産計		4,672,906
固定資産

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2024年9月30日科目金額千円千円(資産の部) 流動資産現金・預金 3,818,480前払費用 76,923未収委託者報酬 724,141未収運用受託報酬 19,742未収収益 26,181その他の流動資産 7,436流動資産計 4,672,906固定資産有形固定資産 *1 101,541建物63,748 器具備品37,792 無形固定資産 24,897ソフトウェア23,311 電話加入権959 その他626 投資その他の資産 5,056,987長期預金5,000,000 投資有価証券23,051 長期前払費用2,237 繰延税金資産31,699 固定資産計 5,183,427資産合計 9,856,333

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

	前事業年度		当事業年度
	(2023年3月31日現在)		(2024年3月31日現在)
その他の流動資産		5,263		8,804
流動資産計		8,830,443		9,360,369
固定資産

e border="0" width="648"> 前事業年度当事業年度 (2023年3月31日現在)(2024年3月31日現在) 科目注記
番号金額金額(資産の部) 千円千円千円千円流動資産現金・預金*2 8,096,631 8,583,718 前払費用 36,097 36,090 未収委託者報酬 684,094 714,228 未収運用受託報酬*2 8,342 17,472 未収収益 13 53 その他の流動資産 5,263 8,804 流動資産計 8,830,443 9,360,369 固定資産有形固定資産*1 91,563 96,118 建物 68,621 66,035 器具備品 22,941 30,082 無形固定資産 43,991 30,478 ソフトウェア 42,579 28,836 電話加入権 959 959 その他 451 681 投資その他の資産 43,197 61,265 投資有価証券 3,724 22,943 長期前払費用 825 1,735 繰延税金資産 38,647 36,586 固定資産計 178,752 187,861 資産合計 9,009,195 9,548,231

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