有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,053,114 | 10,398,856 |
| 親投資信託受益証券 | 738,409,007 | 754,713,317 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 未収利息 | 12 | 14 |
| 流動資産合計 | 748,962,133 | 765,112,187 |
| 資産合計 | 748,962,133 | 765,112,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,394,082 | 4,005,854 |
| 未払解約金 | 2,079,231 | 542,386 |
| 未払受託者報酬 | 189,158 | 202,235 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,059 | 1,415,575 |
| その他未払費用 | 16,962 | 18,146 |
| 流動負債合計 | 9,003,492 | 6,184,196 |
| 負債合計 | 9,003,492 | 6,184,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,210,991 | 728,337,248 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,747,650 | 30,590,743 |
| （分配準備積立金） | 15,823,446 | 21,932,460 |
| 元本等合計 | 739,958,641 | 758,927,991 |
| 純資産合計 | 739,958,641 | 758,927,991 |
| 負債純資産合計 | 748,962,133 | 765,112,187 |
