有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,398,856 | 8,919,544 |
| 親投資信託受益証券 | 754,713,317 | 631,881,556 |
| 未収利息 | 14 | 12 |
| 流動資産合計 | 765,112,187 | 640,801,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 765,112,187 | 640,801,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,005,854 | 5,157,719 |
| 未払解約金 | 542,386 | 1,072,508 |
| 未払受託者報酬 | 202,235 | 170,868 |
| 未払委託者報酬 | 1,415,575 | 1,196,027 |
| その他未払費用 | 18,146 | 15,319 |
| 流動負債合計 | 6,184,196 | 7,612,441 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,184,196 | 7,612,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 728,337,248 | 606,790,581 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,590,743 | 26,398,090 |
| （分配準備積立金） | 21,932,460 | 17,669,012 |
| 元本等合計 | 758,927,991 | 633,188,671 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 758,927,991 | 633,188,671 |
| 負債純資産合計 | 765,112,187 | 640,801,112 |
