有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,919,544 | 9,982,904 |
| 親投資信託受益証券 | 631,881,556 | 607,051,767 |
| 未収利息 | 12 | 13 |
| 流動資産合計 | 640,801,112 | 617,034,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 640,801,112 | 617,034,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,157,719 | 4,863,132 |
| 未払解約金 | 1,072,508 | 1,401,635 |
| 未払受託者報酬 | 170,868 | 164,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,027 | 1,150,593 |
| その他未払費用 | 15,319 | 14,732 |
| 流動負債合計 | 7,612,441 | 7,594,465 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,612,441 | 7,594,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 606,790,581 | 572,133,228 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,398,090 | 37,306,991 |
| （分配準備積立金） | 17,669,012 | 25,404,977 |
| 元本等合計 | 633,188,671 | 609,440,219 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 633,188,671 | 609,440,219 |
| 負債純資産合計 | 640,801,112 | 617,034,684 |
