有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,982,904 | 12,798,644 |
| 親投資信託受益証券 | 607,051,767 | 601,588,163 |
| 未収利息 | 13 | 17 |
| 流動資産合計 | 617,034,684 | 614,386,824 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 617,034,684 | 614,386,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,863,132 | 4,769,874 |
| 未払解約金 | 1,401,635 | 2,152,504 |
| 未払受託者報酬 | 164,373 | 159,400 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,593 | 1,115,759 |
| その他未払費用 | 14,732 | 14,291 |
| 流動負債合計 | 7,594,465 | 8,211,828 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,594,465 | 8,211,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,133,228 | 561,161,663 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,306,991 | 45,013,333 |
| （分配準備積立金） | 25,404,977 | 28,777,622 |
| 元本等合計 | 609,440,219 | 606,174,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 609,440,219 | 606,174,996 |
| 負債純資産合計 | 617,034,684 | 614,386,824 |
