しんきん国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,798,644 | 9,335,804 |
| 親投資信託受益証券 | 601,588,163 | 532,110,995 |
| 未収利息 | 17 | 7 |
| 流動資産計 | 614,386,824 | 541,446,806 |
| 資産の部合計 | 614,386,824 | 541,446,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,769,874 | 4,184,435 |
| 未払解約金 | 2,152,504 | 1,196,502 |
| 未払受託者報酬 | 159,400 | 138,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,115,759 | 971,073 |
| その他未払費用 | 14,291 | 12,437 |
| 流動負債計 | 8,211,828 | 6,503,176 |
| 負債の部合計 | 8,211,828 | 6,503,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 561,161,663 | 492,286,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,013,333 | 42,657,135 |
| （分配準備積立金） | 28,777,622 | 24,127,317 |
| 元本等合計 | 606,174,996 | 534,943,630 |
| 純資産の部合計 | 606,174,996 | 534,943,630 |
| 負債・純資産合計 | 614,386,824 | 541,446,806 |
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