有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,335,804 | 8,888,533 |
| 親投資信託受益証券 | 532,110,995 | 589,465,360 |
| 未収利息 | 7 | 2 |
| 流動資産計 | 541,446,806 | 598,353,895 |
| 資産の部合計 | 541,446,806 | 598,353,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,184,435 | 4,595,717 |
| 未払解約金 | 1,196,502 | 224,033 |
| 未払受託者報酬 | 138,729 | 159,202 |
| 未払委託者報酬 | 971,073 | 1,114,387 |
| その他未払費用 | 12,437 | 10,800 |
| 流動負債計 | 6,503,176 | 6,104,139 |
| 負債の部合計 | 6,503,176 | 6,104,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,286,495 | 540,672,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,657,135 | 51,577,079 |
| （分配準備積立金） | 24,127,317 | 24,875,387 |
| 元本等合計 | 534,943,630 | 592,249,756 |
| 純資産の部合計 | 534,943,630 | 592,249,756 |
| 負債・純資産合計 | 541,446,806 | 598,353,895 |
