有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
- 【提出】
- 2016年6月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,594,027 |
| コール・ローン | 8,888,533 | － |
| 親投資信託受益証券 | 589,465,360 | 661,612,394 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 598,353,895 | 675,206,421 |
| 資産の部合計 | 598,353,895 | 675,206,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,595,717 | 4,978,034 |
| 未払解約金 | 224,033 | 124,203 |
| 未払受託者報酬 | 159,202 | 174,419 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,387 | 1,220,906 |
| その他未払費用 | 10,800 | 10,800 |
| 流動負債計 | 6,104,139 | 6,508,362 |
| 負債の部合計 | 6,104,139 | 6,508,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,672,677 | 585,651,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,577,079 | 83,046,962 |
| （分配準備積立金） | 24,875,387 | 46,795,698 |
| 元本等合計 | 592,249,756 | 668,698,059 |
| 純資産の部合計 | 592,249,756 | 668,698,059 |
| 負債・純資産合計 | 598,353,895 | 675,206,421 |
