有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,594,027 | － |
| コール・ローン | － | 11,297,366 |
| 親投資信託受益証券 | 661,612,394 | 595,413,531 |
| 流動資産計 | 675,206,421 | 606,710,897 |
| 資産の部合計 | 675,206,421 | 606,710,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,978,034 | 4,549,751 |
| 未払解約金 | 124,203 | 1,048,222 |
| 未払受託者報酬 | 174,419 | 163,391 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,906 | 1,143,663 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 10,800 | 10,806 |
| 流動負債計 | 6,508,362 | 6,915,862 |
| 負債の部合計 | 6,508,362 | 6,915,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,651,097 | 535,264,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,046,962 | 64,530,154 |
| （分配準備積立金） | 46,795,698 | 36,446,104 |
| 元本等合計 | 668,698,059 | 599,795,035 |
| 純資産の部合計 | 668,698,059 | 599,795,035 |
| 負債・純資産合計 | 675,206,421 | 606,710,897 |
