有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)

【提出】
2018年6月1日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年3月10日2018年3月12日
資産の部
流動資産
金銭信託5,780,890
コール・ローン11,297,3667,061,921
親投資信託受益証券595,413,531592,287,692
流動資産計606,710,897605,130,503
資産の部合計606,710,897605,130,503
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,549,7514,544,895
未払解約金1,048,222413,971
未払受託者報酬163,391162,162
未払委託者報酬1,143,6631,135,072
未払利息2920
その他未払費用10,80611,000
流動負債計6,915,8626,267,120
負債の部合計6,915,8626,267,120
純資産の部
元本等
元本535,264,881534,693,640
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)64,530,15464,169,743
(分配準備積立金)36,446,10430,051,482
元本等合計599,795,035598,863,383
純資産の部合計599,795,035598,863,383
負債・純資産合計606,710,897605,130,503