有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【提出】
- 2018年6月1日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,780,890 |
| コール・ローン | 11,297,366 | 7,061,921 |
| 親投資信託受益証券 | 595,413,531 | 592,287,692 |
| 流動資産計 | 606,710,897 | 605,130,503 |
| 資産の部合計 | 606,710,897 | 605,130,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,549,751 | 4,544,895 |
| 未払解約金 | 1,048,222 | 413,971 |
| 未払受託者報酬 | 163,391 | 162,162 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,663 | 1,135,072 |
| 未払利息 | 29 | 20 |
| その他未払費用 | 10,806 | 11,000 |
| 流動負債計 | 6,915,862 | 6,267,120 |
| 負債の部合計 | 6,915,862 | 6,267,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,264,881 | 534,693,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,530,154 | 64,169,743 |
| （分配準備積立金） | 36,446,104 | 30,051,482 |
| 元本等合計 | 599,795,035 | 598,863,383 |
| 純資産の部合計 | 599,795,035 | 598,863,383 |
| 負債・純資産合計 | 606,710,897 | 605,130,503 |
