有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【提出】
- 2019年5月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,780,890 | 4,572,622 |
| コール・ローン | 7,061,921 | 10,621,301 |
| 親投資信託受益証券 | 592,287,692 | 620,808,579 |
| 流動資産計 | 605,130,503 | 636,002,502 |
| 資産の部合計 | 605,130,503 | 636,002,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,544,895 | 3,081,431 |
| 未払解約金 | 413,971 | 1,350,796 |
| 未払受託者報酬 | 162,162 | 166,191 |
| 未払委託者報酬 | 1,135,072 | 1,163,286 |
| 未払利息 | 20 | 17 |
| その他未払費用 | 11,000 | 10,805 |
| 流動負債計 | 6,267,120 | 5,772,526 |
| 負債の部合計 | 6,267,120 | 5,772,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,693,640 | 560,260,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,169,743 | 69,969,666 |
| （分配準備積立金） | 30,051,482 | 25,888,005 |
| 元本等合計 | 598,863,383 | 630,229,976 |
| 純資産の部合計 | 598,863,383 | 630,229,976 |
| 負債・純資産合計 | 605,130,503 | 636,002,502 |
