有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【提出】
- 2019年5月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年3月12日 | 2019年3月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 5,780,890 | 4,572,622 |
コール・ローン | 7,061,921 | 10,621,301 |
親投資信託受益証券 | 592,287,692 | 620,808,579 |
流動資産計 | 605,130,503 | 636,002,502 |
資産の部合計 | 605,130,503 | 636,002,502 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,544,895 | 3,081,431 |
未払解約金 | 413,971 | 1,350,796 |
未払受託者報酬 | 162,162 | 166,191 |
未払委託者報酬 | 1,135,072 | 1,163,286 |
未払利息 | 20 | 17 |
その他未払費用 | 11,000 | 10,805 |
流動負債計 | 6,267,120 | 5,772,526 |
負債の部合計 | 6,267,120 | 5,772,526 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 534,693,640 | 560,260,310 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 64,169,743 | 69,969,666 |
(分配準備積立金) | 30,051,482 | 25,888,005 |
元本等合計 | 598,863,383 | 630,229,976 |
純資産の部合計 | 598,863,383 | 630,229,976 |
負債・純資産合計 | 605,130,503 | 636,002,502 |