有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

【提出】
2019年5月31日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年3月12日2019年3月11日
資産の部
流動資産
金銭信託5,780,8904,572,622
コール・ローン7,061,92110,621,301
親投資信託受益証券592,287,692620,808,579
流動資産計605,130,503636,002,502
資産の部合計605,130,503636,002,502
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,544,8953,081,431
未払解約金413,9711,350,796
未払受託者報酬162,162166,191
未払委託者報酬1,135,0721,163,286
未払利息2017
その他未払費用11,00010,805
流動負債計6,267,1205,772,526
負債の部合計6,267,1205,772,526
純資産の部
元本等
元本534,693,640560,260,310
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)64,169,74369,969,666
(分配準備積立金)30,051,48225,888,005
元本等合計598,863,383630,229,976
純資産の部合計598,863,383630,229,976
負債・純資産合計605,130,503636,002,502