有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,572,622 | － |
| コール・ローン | 10,621,301 | 11,014,814 |
| 親投資信託受益証券 | 620,808,579 | 668,701,950 |
| 流動資産計 | 636,002,502 | 679,716,764 |
| 資産の部合計 | 636,002,502 | 679,716,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,081,431 | 3,278,214 |
| 未払解約金 | 1,350,796 | 2,322,473 |
| 未払受託者報酬 | 166,191 | 174,781 |
| 未払委託者報酬 | 1,163,286 | 1,223,435 |
| 未払利息 | 17 | 32 |
| その他未払費用 | 10,805 | 11,075 |
| 流動負債計 | 5,772,526 | 7,010,010 |
| 負債の部合計 | 5,772,526 | 7,010,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 560,260,310 | 596,039,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,969,666 | 76,667,726 |
| （分配準備積立金） | 25,888,005 | 22,007,722 |
| 元本等合計 | 630,229,976 | 672,706,754 |
| 純資産の部合計 | 630,229,976 | 672,706,754 |
| 負債・純資産合計 | 636,002,502 | 679,716,764 |
