有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,014,814 | 12,580,386 |
| 親投資信託受益証券 | 668,701,950 | 813,646,571 |
| 流動資産計 | 679,716,764 | 826,226,957 |
| 資産の部合計 | 679,716,764 | 826,226,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,278,214 | 4,112,400 |
| 未払解約金 | 2,322,473 | 407,407 |
| 未払受託者報酬 | 174,781 | 214,775 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,435 | 1,503,422 |
| 未払利息 | 32 | 29 |
| その他未払費用 | 11,075 | 11,053 |
| 流動負債計 | 7,010,010 | 6,249,086 |
| 負債の部合計 | 7,010,010 | 6,249,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 596,039,028 | 747,709,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,667,726 | 72,268,639 |
| （分配準備積立金） | 22,007,722 | 19,004,713 |
| 元本等合計 | 672,706,754 | 819,977,871 |
| 純資産の部合計 | 672,706,754 | 819,977,871 |
| 負債・純資産合計 | 679,716,764 | 826,226,957 |
