有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【提出】
- 2022年6月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,580,386 | 15,254,775 |
| 親投資信託受益証券 | 813,646,571 | 956,520,235 |
| 流動資産計 | 826,226,957 | 971,775,010 |
| 資産の部合計 | 826,226,957 | 971,775,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,112,400 | 4,914,642 |
| 未払解約金 | 407,407 | 284,715 |
| 未払受託者報酬 | 214,775 | 257,415 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,422 | 1,801,880 |
| 未払利息 | 29 | 37 |
| その他未払費用 | 11,053 | 11,137 |
| 流動負債計 | 6,249,086 | 7,269,826 |
| 負債の部合計 | 6,249,086 | 7,269,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 747,709,232 | 893,571,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,268,639 | 70,933,859 |
| （分配準備積立金） | 19,004,713 | 13,971,922 |
| 元本等合計 | 819,977,871 | 964,505,184 |
| 純資産の部合計 | 819,977,871 | 964,505,184 |
| 負債・純資産合計 | 826,226,957 | 971,775,010 |
